中交城投擬發行2.7億元中期票據用于償還超短期融資券

2021-12-13 14:11:12來源：觀點地產網

12月13日，據上清所披露，中交城市投資控股有限公司發布2021年度第二期中期票據發行披露材料。

據觀點地產新媒體了解，本期發行金額2.7億元，期限為3+N（1）年，在發行人依據發行條款的約定贖回時到期。其中，票面利率每3年重置一次，發行人贖回日為本期中期票據第3年和其后每一年的付息日。由中國交通建設股份有限公司提供擔保。

據悉，發行人已注冊含權中期票據25億元，計劃5億元用于補充發行人流動資金（用途占比20%，均用于發行人本部基建板塊項目施工業務），20億元用于償還金融機構借款及存量債務融資工具（用途占比80%）。本期發行金額2.7億元，用于發行人償還超短期融資券。

截至本募集說明書簽署之日，除本期中期票據的注冊發行以外，發行人待償還債券余額35億元。其中，待償還超短期融資券10億元、待償還中期票據25億元。

另悉，2018年-2020年及2021年1-9月，發行人負債總額分別為1,980,313.05萬元、2,347,451.24萬元、3,203,426.34萬元以及3,808,496.42萬元，呈逐年上升趨勢。2018年-2020年及2021年9月末，發行人資產負債率分別為72.44%、72.03%、71.67%和74.77%。

經營現金流方面，2018年-2020年及2021年1-9月，該公司經營活動產生的現金流量凈額分別為230,789.67萬元、241,870.45萬元、186,866.60萬元和30,890.71萬元。

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