當(dāng)前訊息：云投集團(tuán)及其子公司待償還直接債務(wù)融資余額約1134.12億元

2022-10-20 07:30:23來源：觀點(diǎn)網(wǎng)  


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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月19日消息，云南省投資控股集團(tuán)有限公司披露公司關(guān)于2022-2024年度債務(wù)融資工具的注冊(cè)報(bào)告，目前處于待上會(huì)狀態(tài)中。

觀點(diǎn)新媒體了解到，截至目前，云投集團(tuán)及其下屬子公司待償還人民幣直接債務(wù)融資余額為1134.12億元，其中短期融資券（包括超短期融資券）余額336.5億元，中期票據(jù)余額424億元（含永續(xù)中期票據(jù)72億元），定向債務(wù)融資工具余額65.5億元，公司債余額148億元（含永續(xù)公司債30億元），可交換債50億元，企業(yè)債余額35億元，私募債余額75億元，資產(chǎn)支持證券0.12億元。

根據(jù)募集說明書的內(nèi)容，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司，信用評(píng)級(jí)結(jié)果為主體AAA，無擔(dān)保。

同時(shí)，云投集團(tuán)在募集說明書中稱，由于公司投資項(xiàng)目及規(guī)模有較大增長(zhǎng)，公司的債務(wù)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。2019-2021年及2022年3月末，公司負(fù)債總額分別為2466.8億元、3066.7億元、3292.5億元和3499.9億元，2019-2021年末，付息性債務(wù)分別為2196.9億元、2539.6億元、2722.2億元，公司付息性債務(wù)占比較高。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019-2021年及2022年3月末，該公司短期借款余額分別為195.62億元、356.7億元、490.17億元和507.58億元，占負(fù)債總額的比例分別為7.93%、11.63%、14.89%和14.5%，短期借款余額較大，可能會(huì)對(duì)短期借款產(chǎn)生一定的還款壓力。資產(chǎn)負(fù)債率分別為65.67%、64.63%、61.28%和62.67%。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)方面，目前建設(shè)開發(fā)的項(xiàng)目主要有兩個(gè)：西雙版納北緯22度、林語斕郡苑。目前云投建設(shè)已經(jīng)擬定了未來三年預(yù)計(jì)開發(fā)投資計(jì)劃及銷售計(jì)劃。

資料顯示，云南省投資控股集團(tuán)有限公司是于1997年9月5日注冊(cè)成立的大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，前身為云南省開發(fā)投資有限公司，現(xiàn)注冊(cè)資本241.7億元。目前，云投集團(tuán)持股云南能投、金控集團(tuán)、股權(quán)運(yùn)營(yíng)公司、貴研鉑業(yè)、戎合控股公司，是富滇銀行第一大股東、紅塔證券第二大股東。

關(guān)鍵詞： 云投集團(tuán)及其子公司待償還直接債務(wù)融資余額約1134.12億元

責(zé)任編輯：hnmd003

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