全球熱頭條丨中國鐵建擬11月18日對“19鐵建Y4”付息,利率為4.39%

2022-10-20 20:34:02來源:樂居財經(jīng)  


【資料圖】

樂居財經(jīng)張林霞10月20日,中國鐵建(01186)發(fā)布2019年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)(品種二)2022年付息公告。

據(jù)悉,債券簡稱為19鐵建Y4,債券代碼為155856,發(fā)行總額為人民幣15億元,本期債券以每5個計息年度為一個周期(“重新定價周期”),在每5個計息年度(即每個重新定價周期)末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。本年度計息期限:2021年11月18日至2022年11月17日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至下一個交易日,順延期間不另計息)。

另悉,按照《中國鐵建股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)票面利率公告》,“19鐵建Y4”的票面利率為4.39%,每手“19鐵建Y4”面值1,000元派發(fā)利息為43.90元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年11月17日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年11月18日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至下一個交易日,順延期間不另計息)。

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