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全球微資訊！中國鐵建擬11月18日對“19鐵建Y3”兌付及摘牌，利率為4.08%

2022-10-21 16:54:15來源：樂居財經  


(資料圖片)

樂居財經張林霞10月21日，中國鐵建(01186)發布2019年面向合格投資者公開發行可續期公司債券（第二期）（品種一）2022年本息兌付及摘牌公告。

據悉，債券簡稱為19鐵建Y3，債券代碼為155855，發行總額為人民幣35億元，本期債券以每3個計息年度為一個周期（“重新定價周期”）,在每3個計息年度（即每個重新定價周期）末附發行人續期選擇權。本年度計息期限為2021年11月18日至2022年11月17日（前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另計息）。

另悉，本期債券的票面利率（計息年利率）為4.08%,每手本期債券兌付本金為1,000元，派發利息為40.80元（含稅）。債權登記日為2022年11月17日。截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息和剩余全部本金。本息兌付日為2022年11月18日（如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另計息）。債券摘牌日為2022年11月18日（如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另計息）。

關鍵詞： 中國鐵建擬11月18日對19鐵建Y3兌付及摘牌 利率為4.08%

責任編輯：hnmd003

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