天天熱推薦:寧德時(shí)代:“19CATL01”回售本金為12.9億元,10月28日兌付

2022-10-26 18:53:53來源:樂居財(cái)經(jīng)  


(資料圖)

樂居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)10月26日,寧德時(shí)代(300750.SZ)發(fā)布關(guān)于“19CATL01”債券持有人回售結(jié)果的公告。本次回售登記期有效回售申報(bào)數(shù)量為1290萬張,回售金額為12.9億元(不含利息),剩余未回售債券數(shù)量為210萬張。

本次“19CATL01”回售部分債券的本金及利息已足額支付至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定銀行賬戶,將于回售資金到賬日(2022年10月28日)劃付至投資者資金賬戶。

“19CATL01”全稱寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期),債券代碼為112988,發(fā)行總額15億元,為5年期固定利率債券,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

本付息期票面年利率為3.68%。本次付息每手(面值1,000元)債券的派發(fā)利息為36.80元(含稅);扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為29.44元;非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為36.80元。計(jì)息期間為2021年10月28日至2022年10月27日。

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