信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)B凈值上漲1.21％

2020-03-20 15:18:05來(lái)源：金融界基金  


金融界基金03月20日訊 今日信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)B下跌0.39%，成交19.07萬(wàn)元。截至目前場(chǎng)內(nèi)價(jià)格為1.284元， 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.1680元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.21%，溢價(jià)率為9.93%，價(jià)格杠桿為1.437，凈值杠桿為1.567，當(dāng)前母基金凈值為1.1030，本基金跟蹤指數(shù)為中證500(深)，實(shí)際下折需母基金跌50.30%，上折需母基金漲80.01%。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌10.98%，近3個(gè)月本基金凈值下跌1.52%，近6月本基金凈值上漲1.83%，近1年本基金凈值下跌1.52%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.9210元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為0.75%。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。

本基金的常規(guī)下期折算日期為2021年02月01日，敬請(qǐng)投資者留意。

關(guān)鍵詞： 中證500

責(zé)任編輯：hnmd003

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