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2019年，中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入431.40億元，同比增長15.90%

2020-03-23 09:39:47來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)   

3月20日，中信證券(600030.SH) 披露了2019年業(yè)績。2019年，中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入431.40億元，同比增長15.90%;歸屬于母公司股東的凈利潤122.29億元，同比增長30.23%;歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤121.46億元，同比增長34.99%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為219.76億元，同比減少61.88%;主營業(yè)務(wù)毛利率為39.43%，比上年同期增加7.09個百分點。

2019年，中信證券加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為7.76%，比上年同期增加1.56個百分點;扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為7.71%，比上年同期增加1.77個百分點。

中信證券2019年度利潤分配預(yù)案為：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5元(含稅)，擬分配現(xiàn)金分紅的數(shù)額(含稅)為64.63億元，占2019年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率為52.85%。

2019年，中信證券主營業(yè)務(wù)分類別情況中，僅經(jīng)紀業(yè)務(wù)營業(yè)收入較上年同期下降，且毛利率較上年減少。

報告期內(nèi)，中信證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣95.54億元，同比減少3.43%，毛利率21.96%，比上年減少9.19個百分點;資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣73.75億元，同比增長14.03%，毛利率49.44%，比上年增加5.17個百分點;證券投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣122.41億元，同比增長33.62%，毛利率52.63%，比上年增加11.23個百分點;證券承銷業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣43.08億元，同比增長54.52%，毛利率47.93%，比上年增加4.63個百分點;其他業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣96.61億元，同比增長8.43%，毛利率28.56%，比上年增加16.32個百分點。

境內(nèi)股權(quán)融資方面，2019年，中信證券完成A股主承銷項目81單，主承銷金額人民幣2798.03億元(含資產(chǎn)類定向增發(fā))。其中，IPO主承銷項目28單，主承銷金額人民幣451.33億元;再融資主承銷項目53單，主承銷金額人民幣2346.70億元。

境外股權(quán)融資業(yè)務(wù)，中信證券完成香港市場IPO項目17單、美國市場IPO項目4單、菲律賓市場IPO項目1單。

此外，2019年，中信證券債券及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)承銷金額合計為人民幣10015.30億元，較去年同期增長31.03%，承銷支數(shù)為1981支。其中，企業(yè)債33支，公司債301支，金融債141支，中期票據(jù)54支，短期融資券21支，定向工具27支，資產(chǎn)支持證券578支，可轉(zhuǎn)債、可交換債26支，地方政府債800支。

2019年，中信證券信用減值損失為18.92億元。其中，買入返售金融資產(chǎn)減值損失7.91億元，應(yīng)收款項和其他應(yīng)收款5.17億元，融出資金減值損失3.60億元，其他債權(quán)投資減值損失2.25億元。

2019年，中信證券其他資產(chǎn)減值損失6.99億元。其中，商譽減值損失5.28億元，存貨減值損失6847.58萬元，投資性房地產(chǎn)減值損失6783.73萬元，其他3402.40萬元。

2019年，中信證券董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬合計1.55億元，有14位高管年薪超500萬，其中8高管年薪超900萬。

其中，執(zhí)行董事、總經(jīng)理、執(zhí)行委員會委員楊明輝年薪989.86萬元，執(zhí)行委員會委員馬堯年薪991.80萬元，執(zhí)行委員會委員薛繼銳年薪1016.86萬元，執(zhí)行委員會委員楊冰年薪1131.80萬元，執(zhí)行委員會委員李春波年薪916.86萬元，執(zhí)行委員會委員鄒迎光年薪666.86萬元，執(zhí)行委員會委員李勇進年薪791.86萬元，財務(wù)負責(zé)人、總司庫李冏年薪816.86萬元，首席營銷總監(jiān)張皓年薪894.60萬元，合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險官張國明年薪579.26萬元，高級管理層成員葉新江年薪863.40萬元，高級管理層成員金劍華年薪921.85萬元，高級管理層成員孫毅年薪992.36萬元，高級管理層成員高愈湘1066.86萬元。

2019年，中信證券在職員工15908人，包含母公司在職員工9135人，主要子公司在職員工6773人。全部員工中，博士246人，碩士5554人，本科9131人，大專及以下977人。

2019年，中信證券應(yīng)付職工薪酬146.08億元，上年同期為120.94億元。

2019年，中信證券支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為97.55億元，上年同期為101.57億元。

據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者計算，2019年，中信證券員工年度薪酬福利總額為122.69億元，按照在職員工人數(shù)計算，人均薪酬福利77.12萬元。

報告期內(nèi)，中信證券涉及10起股票質(zhì)押訴訟，共涉及金額33.66億元。

第一宗為公司與帥佳投資股票質(zhì)押式回購交易糾紛案，涉及本金6.48億元。因湖南帥佳投資股份有限公司(以下簡稱“帥佳投資”)股票質(zhì)押式回購交易違約，公司于2018年1月初向湖南省高級人民法院(以下簡稱“湖南高院”)申請強制執(zhí)行，要求帥佳投資支付欠付本金人民幣6.48億元，以及相應(yīng)的利息、違約金、債權(quán)實現(xiàn)費用等，湖南高院于2018年1月8日已受理此案。2018年1月30日、31日，湖南高院對帥佳投資名下相關(guān)銀行賬戶、所持有的湖南爾康制藥股份有限公司股票進行了凍結(jié)。2019年6月10日，公司與帥佳投資達成《債務(wù)清償協(xié)議》《轉(zhuǎn)股意向協(xié)議》(相關(guān)案件信息請參見公司2019年第三季度報告)。2019年7月24日，公司收到第一筆和解款項。2020年1月6日，公司與帥佳投資達成《債務(wù)清償協(xié)議二》。公司已對該項交易計提了相應(yīng)減值準備。

第二宗為公司與劉偉股票質(zhì)押式回購交易糾紛案，涉及本金2000萬元。因劉偉與公司開展股票質(zhì)押式回購交易時發(fā)生交易違約，公司向公證處申請出具了執(zhí)行證書，并向北京市東城區(qū)人民法院(以下簡稱“東城法院”)申請強制執(zhí)行，要求劉偉支付欠付本金人民幣2000萬元，以及相應(yīng)的利息、違約金、債權(quán)實現(xiàn)費用等，東城法院于2018年7月26日受理本案(相關(guān)案件信息請參見公司2018年半年度報告)。截至2020年3月1日，公司通過拍賣處置質(zhì)押股票及與劉偉和解等方式，回收本項目全部本金、利息及債權(quán)實現(xiàn)費用等款項，本案已結(jié)案。

第三宗為公司與宋春靜股票質(zhì)押式回購交易糾紛案，涉及本金6700萬元。因宋春靜與公司開展股票質(zhì)押式回購交易時發(fā)生交易違約，公司向公證處申請出具了執(zhí)行證書，并向北京市第一中級人民法院(以下簡稱“北京一中院”)申請強制執(zhí)行，要求宋春靜支付欠付本金人民幣6700萬元，以及相應(yīng)的利息、違約金、債權(quán)實現(xiàn)費用等，北京一中院于2018年8月2日受理此案(相關(guān)案件信息請參見公司2018年半年度報告)。截至2020年3月1日，公司通過采取執(zhí)行措施及與宋春靜和解等方式，回收本項目全部本金、利息及債權(quán)實現(xiàn)費用等款項，本案已結(jié)案。

第四宗為公司與道樂投資股票質(zhì)押式回購交易糾紛案，涉及本金9200萬元。因上海道樂投資有限公司(以下簡稱“道樂投資”)發(fā)生交易違約，公司向公證處申請出具了執(zhí)行證書，并向上海市第二中級人民法院(以下簡稱“上海二中院”)申請強制執(zhí)行，要求道樂投資支付欠付本金人民幣9200萬元，以及相應(yīng)的利息、違約金、債權(quán)實現(xiàn)費用等，上海二中院于2018年8月10日受理本案。因道樂投資安排三個保證人為上述負債提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司向北京市第三中級人民法院(以下簡稱“北京三中院”)提起訴訟，要求前述保證人承擔(dān)連帶保證責(zé)任，北京三中院于2018年7月30日受理本案，于2018年11月16日、2018年12月10日開庭審理，并于2018年12月29日作出一審判決，支持公司提出的訴訟請求，判決已生效(相關(guān)案件信息請參見公司2018年年度報告)。2019年8月8日，公司向南京市中級人民法院(以下簡稱“南京中院”)申請強制執(zhí)行。公司已對該項交易計提了相應(yīng)減值準備。

第五宗為公司與金新實業(yè)股票質(zhì)押式回購交易糾紛案，涉及本金3.95億元。因上海金新實業(yè)有限公司(以下簡稱“金新實業(yè)”)發(fā)生交易違約，公司向公證處申請出具了執(zhí)行證書，并向上海市高級人民法院(以下簡稱“上海高院”)申請強制執(zhí)行，要求金新實業(yè)支付欠付本金人民幣3.95億元，以及相應(yīng)的利息、違約金、債權(quán)實現(xiàn)費用等，上海高院于2018年7月31日受理本案。因金新實業(yè)安排三個保證人為上述負債提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司分別向北仲委申請仲裁(一保證人)，向北京市高級人民法院(以下簡稱“北京高院”)提起訴訟(兩保證人)，要求保證人承擔(dān)連帶保證責(zé)任，北仲委及北京高院分別于2018年8月2日及2018年8月6日受理本案。2019年1月4日北仲委作出仲裁裁決，公司勝訴，并已于2019年7月16日向南京中院申請強制執(zhí)行;北京高院的案件于2018年11月16日、2019年1月30日進行兩次開庭審理(相關(guān)案件信息請參見公司2018年年度報告)，2019年6月26日北京高院作出一審判決，支持了公司的訴訟請求，后袁亞非提出上訴。最高人民法院已于2019年12月4日開庭審理本案，目前尚未作出判決。公司已對該項交易計提了相應(yīng)減值準備。

第六宗為公司與萍鄉(xiāng)英順股票質(zhì)押式回購交易糾紛案，涉及本金1.29億元。因萍鄉(xiāng)英順企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“萍鄉(xiāng)英順”)股票質(zhì)押式回購交易違約，公司向公證處申請出具執(zhí)行證書，并向廣東省佛山市中級人民法院(以下簡稱“佛山中院”)申請強制執(zhí)行，要求萍鄉(xiāng)英順支付欠付本金人民幣1.29億元，以及相應(yīng)的利息、違約金、債權(quán)實現(xiàn)費用等，佛山中院于2018年8月7日受理本案。因拍賣股票兩次流拍，佛山中院于2019年11月14日作出執(zhí)行裁定，裁定將23,511,019股質(zhì)押股票(證券簡稱：歐浦智網(wǎng)，證券代碼:002711)作價抵償公司債務(wù)。2019年11月28日，案涉股票已過戶至公司名下。因陳禮豪為萍鄉(xiāng)英順的上述負債提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司向北京三中院提起訴訟，要求陳禮豪承擔(dān)連帶保證責(zé)任，北京三中院于2018年7月30日受理本案(相關(guān)案件信息請參見公司2019年第三季度報告)，并于2019年8月12日、9月5日、12月23日三次開庭審理。2019年12月24日，北京三中院作出一審判決，支持公司的訴訟請求。

第七宗為公司與聚利匯合同糾紛案，涉及金額1.01億元。因廈門聚利匯投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“聚利匯”)股票質(zhì)押式回購交易違約，公司于2019年1月21日向北京三中院提起訴訟，要求聚利匯償還未付本金、利息、違約金等合計人民幣1.01億元，案件已于2019年1月22日獲正式受理，并于2019年10月8日開庭審理(相關(guān)案件信息請參見公司2019年第三季度報告)。2019年12月26日，北京三中院作出一審判決，支持公司的訴訟請求。公司已對該項交易計提了相應(yīng)減值準備。

第八宗為公司與康得集團保證合同糾紛案，涉及金額14.18億元。因深圳前海豐實云蘭資本管理有限公司(以下簡稱“豐實云蘭”)與公司開展股票質(zhì)押式回購交易時違約，康得投資集團有限公司(以下簡稱“康得集團”)也未能及時履行保證責(zé)任，代豐實云蘭向公司償還相關(guān)債務(wù)。2019年1月22日，公司向北京高院提起訴訟，要求康得集團承擔(dān)連帶責(zé)任保證責(zé)任，償還欠付公司的資金人民幣14.18億元(相關(guān)案件信息請參見公司2018年年度報告)。2019年12月9日，北京高院開庭審理本案，目前尚未作判決。

第九宗為公司與何巧女、唐凱股票質(zhì)押式回購交易糾紛案，涉及金額2.96億元。2018年4月13日，公司與何巧女、唐凱簽訂了《股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)協(xié)議》及所附《交易協(xié)議書》，何巧女以其所持有的39,700,000股東方園林流通股股票(證券代碼：002310)質(zhì)押給公司，向公司融入初始交易金額人民幣2.96億元。截至2018年10月11日收市，該交易履約保障比例已經(jīng)跌破平倉線，因何巧女未按約定履行追保義務(wù)，發(fā)生實質(zhì)違約。2018年10月26日，公司向方圓公證處提出申請簽發(fā)執(zhí)行證書。2018年11月22日，方圓公證處依法出具《執(zhí)行證書》。2019年5月15日，公司向北京三中院遞交強制執(zhí)行申請，當日完成立案。2019年9月26日，公司已收到何巧女支付的第一筆和解款項。公司已對該項交易計提了相應(yīng)減值準備。

第十宗為公司與陳鑄保證合同糾紛案，涉及金額2億元。2017年，公司與高玉根、查傳和簽訂了《股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)協(xié)議》(簡稱“業(yè)務(wù)協(xié)議”)及兩份《交易協(xié)議書》，高玉根將其所持有的部分勝利精密高管鎖定股(證券代碼：002426)質(zhì)押給公司，與公司開展股票質(zhì)押式回購交易。2018年8月27日，陳鑄與公司簽署《擔(dān)保合同》，為上述合同項下高玉根、查傳和的債務(wù)承擔(dān)連帶保證擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保上限為人民幣2億元。前述兩筆交易于2018年4月到期，因高玉根、查傳和未履行購回義務(wù)，陳鑄未承擔(dān)保證責(zé)任，構(gòu)成違約，公司向北京三中院提起訴訟，要求陳鑄承擔(dān)保證擔(dān)保責(zé)任，代高玉根、查傳和償還欠付公司的債務(wù)人民幣2億元。本案已于2019年9月25日正式受理，于2019年12月17日、12月30日在北京三中院兩次開庭，目前尚未作出判決。公司已對該項交易計提了相應(yīng)減值準備。

中信證券還涉及2起債券質(zhì)押訴訟，涉及金額1.29億元。

第一宗為公司與上海昇和、國能商業(yè)債券質(zhì)押式回購交易糾紛案，涉及金額9870萬元。2018年1月26日，公司與上海昇和資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“上海昇和”)所管理的藍花楹私募證券投資基金(以下簡稱“藍花楹私募基金”)簽署《債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)融資回購委托協(xié)議》及補充協(xié)議，協(xié)議約定雙方開展債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)。2018年3月6日，中國結(jié)算將質(zhì)押券的標準券結(jié)算率由0.86調(diào)整為0.41，藍花楹私募基金資金賬戶出現(xiàn)透支。2018年3月7日，中國結(jié)算再次將質(zhì)押券的標準券折算率由0.41調(diào)整為0，藍花楹私募基金資金賬戶再次出現(xiàn)透支。為履行擔(dān)保交收責(zé)任，公司使用自有資金墊付人民幣9870萬元。因藍花楹私募基金不履行還款責(zé)任，國能商業(yè)集團有限公司(以下簡稱“國能商業(yè)”)是基金的單一委托人，對基金具有絕對控制力，公司于2018年4月30日向北仲委提起仲裁，要求上海昇和、國能商業(yè)共同承擔(dān)還款責(zé)任。2018年5月10日，北仲委受理本案，并于2019年2月27日開庭審理。本案于2019年4月28日第二次開庭審理。2019年8月15日，公司收到北仲委作出的仲裁裁決，仲裁裁決確認藍花楹基金對公司違約，并應(yīng)承擔(dān)償還墊付資金責(zé)任及違約責(zé)任，但駁回公司對上海昇和、國能商業(yè)的仲裁請求(相關(guān)案件信息請參見公司2019年半年度報告)。本案已結(jié)案。公司已對該項交易計提了相應(yīng)減值準備。

第二宗為公司與開源證券、廈農(nóng)商資管、廈農(nóng)商金控債券質(zhì)押式回購交易糾紛案，涉及金額3001.23萬元。因開源證券股份有限公司(以下簡稱“開源證券”)未如期歸還質(zhì)押式回購交易的本息，合計人民幣3001.23萬元(暫計至2018年10月31日)。公司于2018年11月7日將開源證券、廈農(nóng)商(上海)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“廈農(nóng)商資管”)、廈門農(nóng)商金融控股集團有限公司(以下簡稱“廈農(nóng)商金控”)訴至北京市朝陽區(qū)人民法院(以下簡稱“朝陽法院”)，朝陽法院于2019年1月2日正式受理本案(相關(guān)案件信息請參見公司2018年年度報告)。2019年11月11日，朝陽法院開庭審理本案，目前尚未作出判決。

此外，中信證券資產(chǎn)管理計劃涉及訴訟2起，涉及本金7.03億元。

第一宗為公司與天津鋼管廠、天津鋼管集團就公司管理的定向資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)生的兩起金融借款合同糾紛，涉及金額2.08億元。因借款人天津無縫鋼管廠(以下簡稱“天津鋼管廠”)、保證人天津鋼管集團股份有限公司(以下簡稱“天津鋼管集團”)發(fā)生違約，2018年7月20日，公司將天津鋼管廠以及天津鋼管集團訴至北京市第四中級人民法院(以下簡稱“北京四中院”)，要求天津鋼管廠償還本金、利息、罰息等各項費用共計人民幣2.08億元，天津鋼管集團承擔(dān)連帶保證責(zé)任;并向北京四中院提交財產(chǎn)保全申請。2018年7月4日，法院已受理該案件以及保全申請。2018年12月18日，北京四中院做出一審判決書，支持公司的訴訟請求。2019年1月3日，本案被告已經(jīng)上訴。2019年5月17日，北京高院作出終審判決，駁回本案被告的上訴請求(相關(guān)案件信息請參見公司2019年半年度報告)。2019年9月，公司向天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會提交了《關(guān)于天津鋼管集團股份有限公司擔(dān)保的天津無縫鋼管廠債權(quán)處置方案的訴求函》，隨后申請北京四中院解除對被申請人天津鋼管廠、天津鋼管集團名下已經(jīng)被保全的財產(chǎn)的保全措施，并與天津鋼管集團、上海電氣集團股份有限公司、天津鋼管制造有限公司等各方簽署了重組協(xié)議書。

第二宗為公司與中民投定向發(fā)行協(xié)議糾紛案，涉及金額4.95億元。因中國民生投資股份有限公司(以下簡稱“中民投”)定向發(fā)行協(xié)議違約，公司代表所管理的資產(chǎn)管理計劃向貿(mào)仲委提起仲裁，要求中民投償還債券本金人民幣4.95億元及相應(yīng)利息、違約金等。本案于2019年8月27日獲得受理(相關(guān)案件信息請參見公司2019年第三季度報告)。2019年12月4日，中民投向北京四中院提起仲裁條款無效之訴。2019年12月24日，法院作出終審裁定，駁回了中民投的申請。目前仲裁開庭時間待定。

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