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這一產(chǎn)業(yè)鏈今日未被“絞殺”反受追捧，知名基金經(jīng)理原來早做埋伏，兩利好加持行情可持續(xù)嗎

2021-12-07 18:41:06來源：財聯(lián)社  

財聯(lián)社（上海，記者 王小芊）訊，12月6日收盤后，降準正式落地，同一日召開的政治局會議明確表態(tài)，將支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求。

房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)概念股迎來一波行情。截至今天收盤，家居用品、家用電器、家用輕工、建材、房屋租賃等板塊漲幅穩(wěn)居前排。

家居、家電、地產(chǎn)、建材股全線飄紅

截至收盤，行業(yè)板塊維度，家居用品指數(shù)（886036.WI）收漲4.32%，家用電器指數(shù)（886035.WI）收漲2.09%。

概念板塊維度，家用輕工指數(shù)（8841370.WI）收漲3.17%，白色家電指數(shù)（8841378.WI）收漲3.07%，其他建材指數(shù)（8841386.WI）收漲2.88%，房屋租賃指數(shù)（884247.WI）收漲2.75%，房地產(chǎn)指數(shù)（8841369.WI）收漲2.47%。

數(shù)據(jù)來源：Wind

資金凈流入方面，多個相關(guān)板塊的表現(xiàn)也很突出。房地產(chǎn)、家用電器等板塊的資金凈流入數(shù)據(jù)在行業(yè)板塊中整體居前。

在今天這波行情的推助下，也有多只板塊個股迎來漲停。

家居用品和家用輕工板塊，王力安防、索菲亞、志邦家居、江山歐派、皮阿諾漲停。

白色家電和家用電器板塊，老板電器漲停。

房屋租賃板塊，三六五網(wǎng)、瑞和股份漲停。

房地產(chǎn)板塊，中南建設(shè)、濟南高新、鐵嶺新城、新黃浦、中交地產(chǎn)漲停。

漲停板家居用品股獲公募基金青睞

在今天漲停的相關(guān)個股中，有相當一部分獲得了公募的青睞，其中，尤以家居用品概念股為主。

王力安防是國內(nèi)市場的鎖具巨頭，主營鋼制安全門和智能鎖。三季報顯示，圓信永豐基金旗下共有4只產(chǎn)品持有該公司股份，占流通A股比例為6.51%。南方基金也有一只靈活配置混合產(chǎn)品持有該公司股份。

索菲亞則是知名定制家具公司，主營定制衣柜、定制櫥柜等。三季報顯示，國聯(lián)安基金、南方基金、景順長城基金、興證全球基金、合熙智遠基金和新華基金均有產(chǎn)品持股該公司。

江山歐派是木門制造企業(yè)，主營模壓門、實木復合門。三季報顯示，傅鵬博在管的睿遠成長價值持有該公司，所持股份占流通A股的比例為3.87%。此外，長城基金旗下6只產(chǎn)品及海富通基金旗下產(chǎn)品也持有該公司。

老板電器作為國產(chǎn)廚房電器的領(lǐng)軍品牌，是吸油煙機領(lǐng)域的龍頭。三季報顯示，老板電器獲工銀瑞信袁芳等多位基金經(jīng)理看好，廣發(fā)基金、國泰基金、天弘基金等十多家公募悉數(shù)入股。

中南建設(shè)則主營房屋銷售和建筑施工，其業(yè)務(wù)涵蓋地產(chǎn)開發(fā)、市政工程、地下管廊建造、安裝等領(lǐng)域。

三季報顯示，東證資管旗下有6只基金持有該公司，其中包括剛登峰在管的5只基金和孫偉在管的1只基金。此外，華夏、國海富蘭克林、匯豐晉信、萬家、華寶、華泰柏瑞和國金基金旗下產(chǎn)品也持有該公司股份。

政策為市場傳遞了向上的預期

對于此次房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上多個相關(guān)板塊的飄紅，業(yè)內(nèi)人士認為，雖然本輪行情是情緒主導，但兩大利好政策仍為市場傳遞了向上的預期。

長城基金首席經(jīng)濟學家向威達表示，房地產(chǎn)方面，本次政治局會議明確提出，要推進保障性住房建設(shè)，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)，一定程度上表明房地產(chǎn)行業(yè)的系統(tǒng)性風險已經(jīng)基本釋放。

在他看來，短期來看，市場資金很可能從前期主流板塊分流，進入房地產(chǎn)、金融相關(guān)板塊。雖然房住不炒的國策不會改變，房地產(chǎn)稅試點方案的落地有待觀察，但有關(guān)政策已經(jīng)開始邊際放松，短期可以逢低關(guān)注相關(guān)機會。

一位關(guān)注家居家電行業(yè)的研究人員認為，此次的兩大利好信號，相比貨幣政策，地產(chǎn)行業(yè)政策對家居家電的影響更為直接。“降準本身是流動性寬松的標志，對整個消費產(chǎn)業(yè)鏈都是利好，不止針對家居家電行業(yè)。”她表示。

在她看來，降準和政治局會議的定調(diào)對相關(guān)板塊的利好更多是情緒上的，具體還是要看地產(chǎn)市場是否會出臺具體的寬松政策。“家居、家電等行業(yè)處在地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的后周期，對于后周期行業(yè)來說，房企能否按時交房非常關(guān)鍵。”

她強調(diào)，相比政策定調(diào)，具有實操性的細則變化對后周期行業(yè)更為重要，包括各地的限購、限貸是否寬松等等。但本輪利好消息的發(fā)布，仍可以視作對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈恢復景氣的積極信號。

在滬上一位公募從業(yè)人員看來，建材行業(yè)的本輪行情受益于寬信用穩(wěn)增長的預期和行業(yè)自身的周期屬性。

她認為，今年以來，受房地產(chǎn)市場調(diào)控、“碳中和”目標下節(jié)能減排，以及水泥、木材、銅、鋁等原材料價格上漲因素影響，國內(nèi)建材企業(yè)原材料和能源成本大幅增長，產(chǎn)品提價壓力向需求端傳導，企業(yè)盈利情況分化。

而在近期，大宗商品價格勢頭得以遏制，年末基建投資加速落地，供給端受能源“雙控”政策壓制釋放緩慢。同時，兩大政策給市場進一步傳遞了寬信用穩(wěn)增長的預期，帶來需求回暖，使得建材板塊供需格局改善。

在她看來，由于建材板塊與地產(chǎn)板塊的相關(guān)性高，本輪供需改善帶來的行情的持續(xù)性仍有待觀察。

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責任編輯：hnmd003

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