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中梁控股:仍在考慮整體解決方案的條款,尚未訂立正式協議

2023-02-17 19:36:53來源：焦點財經  


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焦點財經訊 盼盼2月17日，中梁控股（2772）發布境外債務整體解決方案。

中梁控股稱，本公司一直與其所發行境外優先票據及其他境外債務的若干持有人進行溝通與建設性接洽，力求就本公司本金總額約為11.8億美元的境外債務制定

整體解決方案。一家獨立國際財務顧問公司負責獨立評估公司的資本結構、流動資金狀況及經營狀況，并分析公司的現狀。

公告顯示，截至本公告日期，該獨立國際財務顧問公司已為中梁控股編制以下報告的工作初稿，而評價分析工作仍在持續進行中：獨立業務審閱，通過分析總體市場環境和未來趨勢，集團的歷史和運營模式，集團的財務狀況，評價集團的財務狀況和業績；清算情景分析，根據假設性清算情景評價公司境外債務的估計回收率；及現金流量預測分析，評論集團的現金流量預測。

中梁控股表示，初步整體解決方案下的關鍵暫定條款可能包括：

一、向公司的境外無擔保債權人提出將其境外債務和應計但未付利息交換為：單個或多個系列的新優先票據或新優先票據與新可換股票據（可轉換為本公司普通股）的組合。新優先票據及/或新可換股票據的到期日將會延長（目前考慮的最終到期日不超過協議安排生效日期后的4年）。新優先票據將在新票據期限內分期償還本金。現時預期新可換股票據將占新優先票據和新可換股票據合計本金金額不超過20%。

二、減少現金利息及實物支付利息的緩沖期限，以便為集團提供適當的時間恢復其運營和流動性狀況。公司目前考慮的實物支付利息緩沖期限不超過新票據的首12個月，之后預計將以現金支付此類利息。

三，向同意協議安排的債務持有人支付的獎勵費（預計隨著當前國內政策環境的改善，相關款項將主要由公司境內剩余現金流提供資金。

中梁控股稱，截至本公告日期，中梁控股仍在考慮整體解決方案的條款，且尚未就整體解決方案的條款與境外債權人訂立正式協議。

中梁控股預期將繼續與境外債權人進行積極和建設性的對話，以在切實可行的范圍內盡快落實整體解決方案的條款。為此，中梁控股正與部份境外債權人簽訂保密協議，以促進其評價整體解決方案及集團的財務和運營狀況。

關鍵詞： 中梁控股:仍在考慮整體解決方案的條款 尚未訂立正式協議

責任編輯：hnmd003

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