榆林城投擬發(fā)行1.5億元超短期融資券 期限120日

2022-12-27 15:46:11來源:觀點(diǎn)網(wǎng)  


【資料圖】

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:12月27日,榆林市城市投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第三期超短期融資券募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體了解到,本期債券注冊總金額人民幣40億元,本期發(fā)行金額人民幣1.5億元,無擔(dān)保,本期發(fā)行期限120天,聯(lián)合資信評估給予發(fā)行人主體信用評級AA+。

本期債券主承銷商及簿記管理人:中國民生銀行股份有限公司,募集資金用于償還到期的債務(wù)融資工具。

數(shù)據(jù)顯示,截至2019-2021年末及2022年3月末,發(fā)行人其他應(yīng)收款分別為36.18億元、37.42億元、32.37億元和31.91億元,其中來自榆林市財(cái)政局的其他應(yīng)收款占比較高,主要原因是發(fā)行人與政府間往來款金額較大,存在一定的財(cái)政資金依賴性。

另外,2019-2021年度及2022年1-3月,發(fā)行人凈利潤分別為3,597.56萬元、5,041.67萬元、6,434.72萬元和1,337.92萬元,其他收益分別為33,496.96萬元、1,299.75萬元、2,136.06萬元和1,237.09萬元。

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