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天津城投上調(diào)“22津投07”票面利率為7.68%

2023-03-28 14:49:41來源：樂居財經(jīng)  


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樂居財經(jīng)王敏  3月28日，天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第七期）2023年票面利率調(diào)整公告。

根據(jù)《天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第七期）募集說明書》約定，天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）有權(quán)在本期債券（債券代碼：185751.SH，簡稱“22津投07”）存續(xù)期的第1年末調(diào)整本期債券存續(xù)期后1個計息年度的票面利率。

根據(jù)公司實際情況及當前市場環(huán)境，發(fā)行人決定將本期債券后1年的票面利率上調(diào)298個基點，即2023年5月5日至2024年5月4日本期債券的票面利率為7.68%（本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利）。

據(jù)悉，該債券簡稱為“22津投07”，債券代碼為185751.SH，發(fā)行規(guī)模為14.5億元，本期債券的期限為2年，附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券票面年利率為4.70%。發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第1年末調(diào)整本期債券后1年的票面利率。

本期債券計息期限自2022年5月5日至2024年5月4日。若投資者于第1年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計息期限為2022年5月5日至2023年5月4日。（如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）

付息日為2023年至2024年每年的5月5日，若投資者于第1年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2023年5月5日。（如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）

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