銀河期貨：金融期貨市場功能有效發(fā)揮 堅(jiān)持引導(dǎo)中長期資金入市

2022-11-10 15:36:38來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)  

上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊（記者 費(fèi)天元）“隨著我國金融期貨十余年的發(fā)展，大家對金融期貨的認(rèn)識逐漸加深，新的金融期貨期權(quán)品種推出也使得市場需求更加旺盛。從初期的券商、私募，到之后的公募、保險(xiǎn)、境外合格投資者，各類金融機(jī)構(gòu)對金融期貨避險(xiǎn)功能的需求日益凸顯。”銀河期貨董事長鐘誠日前接受上證報(bào)采訪時(shí)表示。

作為中國首批成立的期貨公司之一，銀河期貨始終與中國資本市場同頻共振、共同成長。銀河期貨目前擁有全國五家期貨交易所的會員資格，可代理國內(nèi)所有品種的期貨交易，已逐步從一家區(qū)域類期貨公司成長為全國綜合性頭部期貨公司，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)位于行業(yè)前列。

在中國金融期貨交易所2021年度優(yōu)秀會員表彰中，銀河期貨榮獲優(yōu)秀會員白金獎殊榮，公司在金融期貨領(lǐng)域的頭部地位再次得到肯定。


(資料圖片)

金融期貨風(fēng)險(xiǎn)管理功能持續(xù)發(fā)揮

自2010年滬深300股指期貨在中金所掛牌交易以來，過去十余年間，境內(nèi)金融期貨市場完成“從無到有”的歷史跨越，維護(hù)資本市場平穩(wěn)運(yùn)行、高質(zhì)量發(fā)展的功能不斷增強(qiáng)。鐘誠表示，近年來，越來越多的金融機(jī)構(gòu)認(rèn)識到金融期貨在風(fēng)險(xiǎn)管理中的功能發(fā)揮，對金融期貨的需求正日益迫切。

銀河期貨金融市場總部日前制作了“公募基金2022年三季度金融期貨持倉報(bào)告”，其中不少數(shù)據(jù)印證了當(dāng)前金融期貨工具在金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)配置層面的廣泛運(yùn)用。報(bào)告顯示：股指期貨方面，新成立公募基金在投資范圍內(nèi)明確列有“股指期貨”的產(chǎn)品數(shù)量占比高達(dá)99%，有56家公募的249只產(chǎn)品在季末共計(jì)多空持有股指期貨1.5萬手；國債期貨方面，在投資范圍中列明“國債期貨”的公募產(chǎn)品數(shù)量也提高到六成以上，有22家公募的65只產(chǎn)品在季末持有國債期貨1.45萬手。

“這些數(shù)據(jù)都充分說明市場對金融期貨的接受度在逐年提高。在股市上漲時(shí)運(yùn)用股指期貨替代股票持倉，在股市回落時(shí)運(yùn)用股指期貨套保對沖降低持倉的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，股指期貨的‘蓄水池’功能進(jìn)一步發(fā)揮。同時(shí)，部分資管機(jī)構(gòu)也開始嘗試‘固收+國債期貨’策略，國債期貨在資產(chǎn)配置中的作用也日益彰顯。”鐘誠說。

協(xié)同母公司開展金融期貨業(yè)務(wù)

鐘誠表示，銀河期貨十分重視金融期貨市場，始終把金融期貨作為業(yè)務(wù)規(guī)劃中的重要戰(zhàn)略品種看待。

據(jù)了解，銀河期貨在股指期貨上市之初便成立了金融市場部，提前布局進(jìn)行市場培育與開發(fā)。金融市場部在內(nèi)部選拔培育優(yōu)秀員工，從外部吸引行業(yè)精英，創(chuàng)新性地設(shè)立前中后臺一體化的組織架構(gòu)，組成凝聚力強(qiáng)、協(xié)同性高的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。如今，金融市場總部已經(jīng)發(fā)展成為銀河期貨最大的事業(yè)部，持續(xù)為金融機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)、高效、個(gè)性化的服務(wù)。

“我們始終堅(jiān)信金融期貨市場有著巨大的發(fā)展?jié)摿Γ枰獙I(yè)化的服務(wù)。”鐘誠強(qiáng)調(diào)。

此外，銀河期貨十分注重與母公司銀河證券的業(yè)務(wù)協(xié)同，通過設(shè)立IB事業(yè)部專門協(xié)助母公司，為專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資者及合格的個(gè)人投資者進(jìn)行持續(xù)的投資者教育，引導(dǎo)市場機(jī)構(gòu)正確運(yùn)用金融期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理及資產(chǎn)配置。

堅(jiān)持引導(dǎo)中長期資金入市

鐘誠認(rèn)為，引導(dǎo)中長期資金參與金融期貨市場，服務(wù)專業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入金融期貨市場，需要大量的、專業(yè)化的準(zhǔn)備工作。

在做法上，一方面，銀河期貨與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、交易所保持持續(xù)良好的溝通，對政策保持高度敏感。公司多次受邀參與社保基金理事會、銀保監(jiān)會、保險(xiǎn)資管業(yè)協(xié)會、中金所的相關(guān)調(diào)研與市場推廣等工作，為金融機(jī)構(gòu)參與金融期貨的相關(guān)制度建設(shè)提供意見建議。同時(shí)，公司多次舉辦金融同業(yè)交流會，分析解讀監(jiān)管政策。

另一方面，在金融機(jī)構(gòu)的具體服務(wù)上，銀河期貨以金融市場總部作為公司服務(wù)金融機(jī)構(gòu)的對接窗口，以集前中后臺為一體的團(tuán)隊(duì)力量提供專業(yè)高效的服務(wù)。公司團(tuán)隊(duì)中，既有熟悉法規(guī)的業(yè)務(wù)人員幫助客戶梳理流程、整理法律法規(guī)匯編、提供制度建設(shè)意見，又有熟悉開戶、套保額度申請、資金劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)的中臺人員對接相關(guān)賬戶運(yùn)營事宜，還有專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)對接、仿真測試、結(jié)算文件定制等工作。

目前，銀河期貨在金融期貨業(yè)務(wù)中的機(jī)構(gòu)客戶占比達(dá)65%，并且多空持倉頭寸均勻。“未來，我們將繼續(xù)堅(jiān)持引導(dǎo)中長期資金參與金融期貨市場。”鐘誠說。

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