微動(dòng)態(tài)丨踩雷FTX！這家國(guó)際巨頭巨虧20億，最新持倉(cāng)曝光

2022-11-17 22:50:48來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)  


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幣圈巨頭轟然倒塌，引起的連鎖反應(yīng)還在繼續(xù)擴(kuò)散。繼紅杉資本、Paradigm、軟銀集團(tuán)、加拿大安大略省退休教師協(xié)會(huì)等知名機(jī)構(gòu)紛紛宣布減記全部FTX投資后，新加坡國(guó)有投資集團(tuán)淡馬錫也官宣“踩了雷”。

與此同時(shí)，淡馬錫也公布了截至2022年三季度末的美股持倉(cāng)報(bào)告，總體持倉(cāng)市值達(dá)到167.46億美元（約合人民幣1172億元）。數(shù)據(jù)顯示，淡馬錫仍然偏愛金融股，貝萊德再度成為第一大重倉(cāng)股；而三季度淡馬錫迅猛加倉(cāng)近400萬(wàn)股輝瑞，浮盈或已超1億美元。

猛加輝瑞，獲利超十億

貝萊德仍為第一重倉(cāng)股

13F文件顯示，截至2022年9月30日，淡馬錫在今年三季度末的美股持倉(cāng)總市值為167.46億美元，二季度末總市值為183.31億美元，持倉(cāng)規(guī)模規(guī)模環(huán)比縮水8.65%。

據(jù)Whalewisdom統(tǒng)計(jì)，淡馬錫在二季度增持15個(gè)美股標(biāo)的，減持13個(gè)標(biāo)的；同時(shí)，新增標(biāo)的為6個(gè)，清倉(cāng)了21個(gè)。其中，前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的53.38%。

從持倉(cāng)偏好來(lái)看，金融類、IT類及醫(yī)療健康個(gè)股位列前三，占總持倉(cāng)的比例分別為41.98%，19.41%以及13.16%。

從前十大重倉(cāng)股情況來(lái)看，貝萊德再度位列第一，持倉(cāng)約509萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約28.02億美元，占投資組合比例為16.90%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量無(wú)變化。

Visa（V.US）位列第二，期內(nèi)淡馬錫減持17.46萬(wàn)股，現(xiàn)持倉(cāng)約575萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約10.21億美元，占投資組合比例為6.16%。

Paypal位列第三，持倉(cāng)約950萬(wàn)股，持倉(cāng)總市值約8.18億美元，占投資組合比例約為4.93%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量無(wú)變化。

Bill.com位列第四，持倉(cāng)約563萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約7.45億美元，占投資組合比例為4.49%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量無(wú)變化。

阿里巴巴則從上季度的位列第三下降至位列第五，期內(nèi)淡馬錫增持12.7萬(wàn)股阿里巴巴，現(xiàn)持倉(cāng)約921萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約7.37億美元，占投資組合比例為4.44%。

萬(wàn)事達(dá)、輝瑞、標(biāo)普全球、賽默飛世爾、威睿分別位列第六至第十。

從持倉(cāng)比例變化來(lái)看，前五大買入標(biāo)的分別是：輝瑞、百勝中國(guó)、iShares美國(guó)0-5年期抗通脹國(guó)債指數(shù)ETF、雪人股份(行情002639,診股)以及黑石集團(tuán)；前五大賣出標(biāo)的分別是：賽默飛世爾、流明科技、萬(wàn)事達(dá)、美國(guó)抗通脹債ETF、SPGI標(biāo)普全球。

值得一提的是，三季度淡馬錫大舉買入384萬(wàn)股輝瑞，持倉(cāng)組合比例從0.44%一躍提升為3.56%。根據(jù)whalewisdom估算的126.54美元/股的建倉(cāng)價(jià)格計(jì)算，淡馬錫加倉(cāng)輝瑞已浮盈高達(dá)1.48億美元。

投資FTX踩雷2.75億美元

11月17日，淡馬錫宣布無(wú)論加密貨幣交易所母公司FTX集團(tuán)申請(qǐng)破產(chǎn)重組的結(jié)果如何，淡馬錫都將全數(shù)減記在FTX上共計(jì)2.75億美元的投資。

淡馬錫在公告中表示，此前向FTX國(guó)際投資2.1億美元，獲得該公司1%的股權(quán)，并斥資6500萬(wàn)美元收購(gòu)FTX美國(guó)約1.5%的少數(shù)股權(quán)；上述交易是在2021年10月至2022年1月期間FTX集團(tuán)的兩輪融資中投入的。淡馬錫同時(shí)強(qiáng)調(diào)，投資FTX的成本僅為其約3000億美元投資組合凈值的0.09%。

淡馬錫稱：“雖然這次減記在FTX的投資不會(huì)對(duì)我們的整體業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，但我們認(rèn)真對(duì)待任何投資損失，將從中吸取教訓(xùn)。”

而對(duì)于市場(chǎng)傳言認(rèn)為淡馬錫在FTX的投資是對(duì)加密貨幣的直接投資，淡馬錫回應(yīng)表示：“我們目前的投資組合中對(duì)加密貨幣沒有直接敞口。”

淡馬錫在聲明中還對(duì)其在區(qū)塊鏈方面的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)框架和盡職調(diào)查過程進(jìn)行了詳細(xì)的闡述。

淡馬錫稱：“我們對(duì)FTX進(jìn)行了廣泛的盡職調(diào)查。從2021年2月到10月，我們審查了FTX的審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，當(dāng)時(shí)報(bào)表顯示它是盈利的。此外，我們的盡職調(diào)查工作側(cè)重于加密貨幣金融市場(chǎng)服務(wù)提供商的相關(guān)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，特別是許可和監(jiān)管合規(guī)（即金融法規(guī)、許可、反洗黑錢（AML）/了解客戶（KYC）、制裁）和網(wǎng)絡(luò)安全方面。我們征求了主要司法管轄區(qū)的外部法律和網(wǎng)絡(luò)安全專家的意見，并為投資做了法律和監(jiān)管審查。”

另外，淡馬錫還與熟悉該公司的人（包括雇員、行業(yè)參與者和其他投資者）進(jìn)行談話，收集了對(duì)FTX和管理團(tuán)隊(duì)的定性反饋。在投資后，淡馬錫繼續(xù)在商業(yè)戰(zhàn)略層面和管理層交流，并監(jiān)督業(yè)績(jī)。（本文有刪減）

關(guān)鍵詞： 國(guó)際巨頭

責(zé)任編輯：hnmd003

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